Cómo identificar las tendencias y los mercados laterales

El análisis técnico le ayuda a identificar las tendencias comerciales, descubriendo cuando uno empieza y termina. Nuestro estilo de negociación, comercio de posición,

busca la tendencia persistente, que es una tendencia que tiene una duración de al menos varias semanas a varios meses o incluso más tiempo.

Día de los comerciantes y los comerciantes de swing que compran y venden en el menor de los términos también buscan tendencias al comercio. De hecho, la distinción entre un comerciante de día, un comerciante de swing, y un comerciante posición es la longitud de la tendencia que cada uno tiene la esperanza de encontrar.

Siguiendo las tendencias es una estrategia de negociación eficaz, especialmente para los nuevos operadores. Para seguir las tendencias de éxito, primero tiene que identificar y distinguir entre las acciones y los mercados que muestran las tendencias y sus homólogos, el comercio dentro de los rangos de precios específicos.

Cómo identificar un rango de cotización

Las acciones son o bien una tendencia hacia arriba o hacia abajo o de comercio dentro de un rango de precio reducido. Este último se dice que son rango límite o atrapado en un rango de negociación, no la negociación más que el alto ni más bajo que el de baja durante un período de tiempo específico. También escuche stocks basados ​​en límites descritos como consolidación o la construcción de una base. Aunque pueden existir algunas diferencias sutiles entre estos términos, muchos utilizarlos indistintamente.

Gamas comerciales pueden persistir durante largos períodos de tiempo. Algunos incluso pueden durar años. Para un comerciante posición, tener dinero en una acción gama de ruedas representa una oportunidad desperdiciada. Usted no va a perder dinero, pero usted no hará ningún bien.

En su lugar, piense en la identificación de las poblaciones de la gama de ruedas, ya que tienen el potencial para comenzar tendencias. Usted puede ver pacientemente estas poblaciones para que una señal que indica el rango de cotización puede terminar y una tendencia puede comenzar. Las acciones que se rompen de una duradera rango de cotización a menudo comienzan las tendencias que pueden ser objeto de comercio rentable.

Rangos de comercio son fáciles de detectar después de los hechos, pero la anticipación cuando una acción está a punto de entrar o salir de un rango de cotización es casi imposible. Stocks basados ​​en límites son difíciles de negociar, sobre todo para los nuevos operadores. Algunos operadores a corto plazo son capaces de negociar con acciones basados ​​en límites con éxito, lo que no es imposible, pero es una buena idea para convertirse en un comerciante de tendencia competentes antes de intentar poblaciones atrapadas en rangos de trading.

La identificación de un rango de cotización se realiza mejor visualmente. Esta tabla de Time Warner, Inc., de valores (TWX) en un patrón gama de ruedas.

Time Warner pasó más de nueve meses el comercio entre $ 13.50 y $ 16.50. Observe cómo el precio se mueve hacia arriba y hacia abajo, pero siempre entre esos niveles, no haciendo mucho progreso de un modo u otro. Observe también las líneas trazadas en el gráfico de cerca de $ 13.50 y $ 16.50. Estas líneas muestran los niveles de soporte y resistencia, respectivamente.

Cómo detectar una tendencia

Ahora contrastar la tabla de Time Warner con la carta de Ryanair Holdings (RYAAY). RYAAY parece muy diferente de la acción gama de ruedas. Observe la escalera a paso firme marcha hacia arriba como el stock se eleva más y más alto.

Incluso en una fuerte tendencia al alza, las acciones rara vez van hacia arriba. A menudo se ve algunas reversiones y mini-consolidaciones en una tendencia que causan la apariencia escalonada.

Esa marcha ascendente escalonada es una característica de identificación de un tendencia alcista. Aunque la definición que cuantitativamente es posible, viendo una tendencia alcista en un gráfico es fácil, y esa es la forma en que se hace a menudo. Mientras un precio de las acciones continúa alcanzando máximos superiores intermitentes y sus nuevos mínimos no caer por debajo de los mínimos anteriores, la tendencia alcista se mantiene intacta.

Las acciones también pueden downtrend- una serie de máximos y mínimos decrecientes es tanto de una tendencia como su contraparte-Upward Bound. Esta gráfica muestra el Comerica, Inc., (CMA) en una tendencia bajista.

Asuntos marco de tiempo

El marco de tiempo de su carta determina su punto de vista comercial.

Usted puede notar que las líneas de precio de una acción gama de ruedas se componen de muchas tendencias pequeños. Si nos fijamos en un gráfico intradiario de Time Warner acciones (TWX) que se extendió por los 25 o menos días de negociación a partir del 14 de abril de 2008 hasta el 15 de mayo de 2008, TWX parece estar en una tendencia alcista.

Usted puede ver una tendencia alcista sólida para TWX si usted pone en las fechas 12 de noviembre 2012, a través de 05 de abril 2013, y construir un gráfico en StockCharts.com.

De hecho, TWX estaba en una tendencia alcista durante un mes entre abril de 2008 y mayo de 2008. Sin embargo, cuando das un paso atrás y observar un registro histórico más amplio de patrón de comercio de TWX mirando los gráficos diarios y semanales, se puede ver fácilmente que el de varios días tendencia realidad fue confinado dentro del rango de cotización vigente durante ese año.

Aunque los comerciantes de swing corto plazo y los comerciantes del día se ganan la vida basando su negociación en estos mini y Microtendencias, es muy difícil de hacer para hacerlo.