Tendencias financieras que debe buscar en penny stock

Más importante que las cifras reportadas reales en los estados financieros un centavo de valores de la empresa son las tendencias en los resultados subyacentes. Debido a que los inversores tratan de anticipar el crecimiento en lugar de reaccionar a él, usted puede conseguir los mejores resultados de inversión teniendo en cuenta que una empresa va en lugar de donde está. Esta estrategia es especialmente relevante para la acción de penique, porque gran parte de su valor se basa en la especulación con visión de futuro.

Al observar, anticipar y reaccionar a las tendencias en los estados financieros, puede posicionarse para el éxito. Si se trata de invertir en empresas con rápido aumento de los ingresos o de la compra de acciones que están agresivamente pagando su deuda o aumentar su cuota de mercado, obteniendo por delante de fortalecer los fundamentos antes de que sean de conocimiento común le da una gran ventaja sobre otros inversores.

Considere una empresa que ha experimentado un crecimiento del 10 por ciento las ventas de cada trimestre durante los últimos cuatro años. Salvo algún cambio material en las fortunas de la compañía, se puede esperar un progreso similar para el próximo informe trimestral. Este es un ejemplo simplificado, pero el concepto es clara.

Anticipar las tendencias que aparecerán en los ingresos, ganancias, activos, pasivos, la carga de la deuda, o cualesquiera otros artículos rastreados en los estados financieros. No aparecerán Estas tendencias siempre, o incluso ser totalmente fiable, pero cuando usted ve uno que podría tener un impacto en los precios de las acciones de la empresa subyacente, usted tiene una ventaja significativa.

Algunas tendencias en los resultados financieros que pueden resultar muy útiles, y por extensión muy rentable, incluyen aquellos en

• Ingresos: Un aumento de las ventas de un trimestre a otro, o de año en año, puede implicar una cuota de mercado cada vez mayor, la adopción más generalizada de un producto, o pedidos más frecuentes o más grandes de los clientes existentes. ¿Quieres ver el crecimiento de los ingresos. Una mejor signo es si ese crecimiento se acelera a un ritmo aún mayor.

• Deuda: Muchos penny stocks asumir una gran cantidad de deuda al comienzo de su ciclo de vida, ya que no tienen ingresos significativos o incurren en costos para establecerse. Las empresas con poca deuda tienen menores pagos de intereses y el potencial para asumir la deuda. Cuando ves a una empresa a pagar continuamente por su obligación de un trimestre a otro, cada vez es fundamentalmente fuerte.

• Activos: En la mayoría de los casos, la posición de los activos de las empresas se mantendrá relativamente estable durante los trimestres. Sin embargo, una empresa en crecimiento puede ver su actual ya largo plazo posiciones activas aumentan a medida que sus inventarios, propiedad intelectual, fábricas, o de otra manera, cada vez más valioso.

• Pasivos: A menudo, una empresa en crecimiento verá sus pasivos aumentan en lugar de disminuir. Esto es generalmente debido a las compras de inventarios más grandes para cumplir con los pedidos más grandes, o la necesidad de más personal y equipo o una nueva fábrica. Usted no quiere ver una tendencia cada vez mayor responsabilidad si no es igualado o superado por movimientos similares en los activos.

• El activo a la mezcla de responsabilidad: Preste mucha atención a los cambios en la mezcla de los activos a los pasivos. Una tendencia de disminución de los pasivos simultáneamente con una posición de activos en expansión es una tendencia muy fuerte para una empresa. Como una acción de penique se vuelve más fundamentalmente sólida, el activo a la mezcla de responsabilidad debería mejorar.

• Ganancias: Las empresas informan de la cantidad de dinero que hacen en sus ingresos, el factor de mayor impacto en el precio de la acción. Anticipar las tendencias en las próximas ganancias y usted tendrá una buena idea de donde las acciones se dirigen.

• Márgenes de beneficio: Los márgenes de ganancia ilustran la cantidad de dinero que una compañía está haciendo mediante la venta de sus bienes. Como encontrar maneras de hacer mayores beneficios, ya sea mediante la venta de los mayores costos o disfrutar de economías de escala para producir productos de menor costo, sus márgenes mejorarán. Una tendencia de los márgenes más fuertes es muy positivo para la empresa, ya que reflejará mayores beneficios.

• Las razones financieras: Las razones financieras proporcionan una mayor comprensión de las actividades de negocio de dividir un número de estados financieros de una empresa por otro número. Por ejemplo, el precio por acción dividido por las ganancias por acción genera los precio / ganancias (P / E) ratio para la Esto- la relación presenta capacidad de ingresos de la compañía a los inversionistas de manera clara, especialmente en comparación con los P / E de de otras empresas en su industria.

  Si las tendencias en proporciones de un centavo de valores mejoran trimestre a trimestre, ya sabes que la empresa se está fortaleciendo.

Las empresas tienen un ciclo de vida, que comienza con la fase de puesta en marcha, y procede a través del crecimiento, la madurez y finalmente declinar. La mayoría de los penny stocks están en la puesta en marcha o el crecimiento de fase, donde se toman en los costos para establecerse y las pérdidas posteriores, mientras tratan de generar suficientes ingresos para cubrir sus facturas.

Aquellas empresas que hacen la transición de la puesta en marcha de la fase de crecimiento a menudo disfrutan de un mayor incremento en su precio de la acción, aunque muchas empresas en la fase de crecimiento terminan yendo a la quiebra si su concepto no funciona.

Después de pasar a la fase de madurez, muchas empresas han capturado la mayor parte del crecimiento que pueden, y que entrará en un período en el que mantienen su posición o incluso pagar dividendos a los accionistas con el dinero que ganan en lugar de invertirlo. Empresas maduras finalmente entran en una fase de declive, a menos que puedan reestructurar o reinvertir sí mismos para adaptarse a un mundo que puede haber cambiado significativamente.