Configurar una cuenta de inversión de fondos mutuos con Quicken 2005

Si necesita realizar un seguimiento de una inversión de fondos de inversión en Quicken 2005, lo que necesita saber cómo configurar una cuenta de fondos mutuos y luego registrar sus actividades de inversión. Incluso si no se invierte en fondos mutuos, la comprensión de cómo mantener registro de fondos de inversión de obras hace que el seguimiento de otros, las inversiones más complicadas - como acciones, bonos, Krugerrands y opciones de productos básicos - mucho, mucho más fácil para usted.

Configuración de una cuenta de inversión para el seguimiento de un fondo de inversión funciona de la misma manera como la creación de cualquier otra cuenta:

1. Haga clic en el botón Invertir Center.

El botón Invertir Center, como un examen cuidadoso revela, aparece en esa fila de botones a lo largo del borde izquierdo de la ventana. Quicken, siempre el fiel compañero, muestra la ventana del Centro de Inversiones. Es posible que tenga que hacer clic en la pestaña Mis datos si no se muestra por defecto.

2. Haga clic en el botón Agregar cuenta en la ventana del Centro de Inversiones.

Quicken muestra obedientemente el primer cuadro de diálogo Configuración de cuenta Quicken que se utiliza para agregar una nueva cuenta de Quicken. Usted ha visto este cuadro de diálogo de un millón de veces por ahora. Simplemente le pide que nombre a la institución financiera que sostiene su cuenta de inversión.

3. Identificar el de instituciones financieras continuación, haga clic en Siguiente.

Nombre de la institución financiera (banco, firma de corretaje, o sociedad de gestión de fondos de inversión) la celebración de su cuenta de inversión de fondos de inversión. A medida que escribe el nombre, Quicken muestra una lista de las empresas que coincidan con lo que escribe. Cuando vea el nombre correcto, haga clic en él y luego haga clic en Siguiente. Y, oh, si usted no ve el nombre correcto, indicar que lo que desea es utilizar el nombre que ha escrito y no un nombre de la lista.

Nota: Si selecciona una institución financiera que soporta la configuración en línea, Quicken muestra un cuadro de diálogo que le pregunta si desea configurar la cuenta manualmente o utilizar un nuevo método en línea, especial. Usted probablemente querrá configurar la cuenta manualmente.

Después de completar el paso 3, Quicken muestra el segundo cuadro de diálogo Configuración de Cuenta Quicken, que le pregunta: "¿Qué tipo de cuenta de inversión le gustaría añadir?"

4. Identificar el tipo de cuenta.

Indicar que desea crear una única cuenta de fondos mutuos.

Nota: Quicken le permite configurar un plan 401 (k) de tipo de cuenta. Aunque usted no necesita preocuparse de seguimiento de las inversiones con impuestos diferidos - especialmente cuando alguien más ya lo hace el mantenimiento de registros para usted - usted puede configurar una cuenta para una cuenta 401 (k). Y entonces usted puede utilizar esa cuenta para supervisar el rendimiento de la cuenta. Los pasos descritos aquí para trabajar con una inversión de fondos mutuos son los mismos pasos básicos que utiliza para trabajar con una cuenta 401 (k).

5. Haga clic en Siguiente y luego nombrar la inversión- continuación, haga clic en Siguiente de nuevo.

Quicken muestra el tercer cuadro de diálogo Configuración de cuenta Quicken. Mueva el cursor al cuadro de texto Nombre Esta cuenta y escriba un nombre para el fondo de inversión. Si usted está invirtiendo en el Fideicomiso de fondos mutuos Vanguard 500 Index, podría escribir Vanguard Index.

Después de hacer clic en Siguiente, Quicken muestra el cuadro de diálogo Configuración de cuenta Quicken cuarto, que dice: "Cuéntanos acerca de esta cuenta."

6. Proporcionar la última declaración fecha- continuación, haga clic en Siguiente.

El cuarto cuadro de diálogo Configuración de cuenta Quicken pide la fecha de la declaración de que está utilizando para introducir la acciones de sociedades de inversión, el costo y la información de valor. Esta fecha es la fecha de inicio, en esencia, por el mantenimiento de registros de fondos mutuos con Quicken. Introduzca la fecha y haga clic en Siguiente.

7. Proporcionar el ticker símbolo- continuación, haga clic en Siguiente.

Todo este cuadro de diálogo quinto hace es recoger símbolo del fondo de inversión de manera que se puede descargar precios de las acciones varias veces durante el día y conducir usted mismo medio loco de ansiedad. Si usted no sabe la clave de pizarra, haga clic en el botón Ticker búsqueda de símbolos para mostrar una página Web Quicken.com que te permite encontrar la clave de pizarra.

Después de hacer clic en Siguiente, Quicken muestra el cuadro de diálogo Configuración de cuenta Quicken sexto, donde se le pedirá que "introduzca su información tenencias actual."

7. Proporcione un recuento total de acciones.

Introduce el número de acciones que tiene en el fondo de inversión.

8. Haga clic en Siguiente.

Quicken muestra un cuadro de diálogo que resume la inversión de fondos de inversión que ha acaba de introducir. Si algo parece fuera de lugar, haga clic en el botón Atrás para encontrar el cuadro de diálogo Configuración de cuenta Quicken donde entraste algunos bits incorrectos de la información.

9. Si todo parece estar bien, haga clic en Hecho.

Quicken muestra una ventana de resumen de la inversión para la nueva inversión de fondos de inversión (como se muestra en la Figura 1).