Cómo diseñar una estrategia de entrada de pedidos efectiva en el comercio

Durante las horas de negociación, puede estar razonablemente seguro de que una orden de mercado se llenará en o cerca de los precios actuales del mercado. Pero si usted es como la mayoría de la gente, usted no va a gastar todo su tiempo viendo el mercado. Como tal, necesita otra estrategia para entrar y salir de las posiciones. Usted puede utilizar uno o más de los varios enfoques alternativos para controlar mejor las condiciones y precios que usted está dispuesto a aceptar.

Cómo utilizar las órdenes de límite

Si va a comprar una acción, elegir el precio máximo que está dispuesto a pagar y no pagará más. Eso significa que usted va a utilizar las órdenes de límite, que le permiten establecer el precio máximo que está dispuesto a pagar por una acción, por lo que su precio límite. Si usted está vendiendo corto, elige el precio más bajo en el que usted está dispuesto a vender, y establecer que a medida que el precio límite.

Las órdenes limitadas son eficaces para abrir una posición, pero son problemáticos para salir de una posición. Por ejemplo, si tiene que salir de su posición debido a la ruptura ha fallado, sólo hay que salir de la posición sin tratar de delicadeza el precio. Operaciones fallidas se recuperan con poca frecuencia, y que a menudo empeoran. Usted no tiene ninguna razón de ser paciente cuando las cosas van en contra de usted.

Del mismo modo, cada vez que usted tiene un negocio rentable y que está tratando de proteger sus ganancias, una orden limitada rara vez es su mejor opción para salir de la posición. Es mejor salir de la posición mediante el uso de cualquiera de una orden de mercado o una orden de parada después de que haya identificado un patrón de reversión.

Cómo utilizar las órdenes de parada y parada de límite de la orden de entrar en un comercio

Detiene pueden ser eficaces para la apertura de una posición. Si usted identifica la acción que desea antes de una ruptura real, puede introducir un stop de compra a un precio por encima del punto de ruptura. Estas órdenes se pueden introducir en un GTC base, por lo que incluso si el rango de negociación dura un tiempo, su orden está a punto de desencadenar una operación cada vez que se produce la ruptura.

La mayoría de los corredores de limitar la duración de las órdenes de tiempo puede permanecer abierta, así que asegúrese de que sabe políticas GTC de su corredor y recordar que NASDAQ no tiene disposiciones para el manejo de órdenes de parada. Si usted está tratando de utilizar paradas cuando el comercio de acciones de NASDAQ, su corredor debe proporcionar el mecanismo para activar estas operaciones cuando el precio tope es golpeado. Asegúrese de que su agente puede manejar las órdenes de parada que desea utilizar.

La desventaja de este enfoque es obvia - usted no puede confirmar la ruptura. Si la fuga no y que ha desencadenado una orden de compra en la ruptura, que ahora tiene una posición que está perdiendo dinero.

Aunque en general se recomienda que espere unos días para confirmar la ruptura, utilizando esta estrategia, a veces puede ser más apropiado que otros.

Por ejemplo, si usted está convencido de que el mercado está en una fase de mercado alcista, rango de cotización de la acción es largo y estrecho, y se puede identificar una ruptura evidente, entonces entrar en un buy stop GTC a un precio que es un poco más alto que el precio de arranque es probablemente bien.

Sin embargo, tiene que ser mucho más provisional cuando el mercado está sólo en una fase de transición o retroceso alcista, o cuando se va a monitorear los brotes de segundo y siguientes. Cuando ese es el caso, asegúrese de que la ruptura se confirma - eso significa que las acciones se mantiene por encima de su precio de arranque para una ruptura alcista - dentro de unos pocos días antes de entrar en su pedido. Si tiene alguna duda, esperar la confirmación.

Otro problema con este enfoque es que después de que se alcanza el precio stop, su pedido se activa y se convierte en una orden de mercado para comprar o vender. Usted está en la situación exacta que estaría en si hubieras entrado en una orden de mercado, mientras que el mercado estaba cerrado. Usted no tiene control sobre el precio de llenado después se desencadena su parada.

Por ejemplo, dicen las brechas de precios de acciones más altos, ya que rompe fuera de su rango de cotización y supera su precio alto por dos o tres dólares. Su orden se activa y es probable que se obtenga en un precio que es mucho más alto que el precio tope, y mucho más alto de lo que había previsto. Si el precio de la acción cae por debajo de su precio de llenado, que está ahora la celebración de una posición perdedora.

La única forma de evitar este problema es mediante el uso de una orden de stop-limit, lo que significa que cuando el precio stop provoca la liberación de su pedido, la orden se convierte en una orden limitada en lugar de una orden de mercado y se llena sólo si el precio de las acciones se aleja por debajo de su precio límite. Una vez más, recuerde que debe confirmar que su corredor permite órdenes de stop-limit en acciones de NASDAQ.

También puede utilizar una orden de detención o una orden de stop-limit para abrir una posición corta. Se especifica un stop de venta o una orden de suspensión de venta limitada, mientras que la designación de su operación como una venta corta. Una vez más, debe confirmar que su corredor soporta este tipo de pedidos de acciones de NASDAQ.

Cómo utilizar órdenes stop para salir de posiciones

Después de su compra o venta se llena, es necesario introducir las instrucciones de stop-loss. Usted necesita para proteger sus posiciones abiertas y al mismo tiempo mantenerse alejados de operadores a corto plazo que tratan de ejecutar las paradas. Ejecución de las paradas es un pequeño juego que desempeñan los operadores a corto plazo en el que tratan de encontrar y ejecutar las órdenes de parada abiertas antes de conducir el precio de las acciones en la otra dirección.

Puede ser lucrativo para ellos y exasperante y costoso, para usted. Usted puede tratar de evitar ser atropellado cuando se están ejecutando las paradas de mantenimiento de sus precios de parada de distancia del lugar más obvio. Por ejemplo, si se produce una ruptura en $ 35.75, no ponga el stop-loss de un centavo por debajo de $ 35.74. Bajar unos pocos centavos, a $ 35.69, o hasta $ 35,63, se mantenga alejado de los puntos obvios de stop-loss.