Cómo hacer efectiva sus pedidos comerciales

Los operadores de divisas se basan en órdenes para tomar ventaja de los movimientos de precios cuando no son capaces de controlar personalmente el mercado y también para protegerse de los movimientos de precios adversos. Si usted va a ser el mercado de divisas, las probabilidades son que usted estará confiando en órdenes como parte de su estrategia comercial global.

Los dos principales tipos de órdenes son órdenes de límite, utilizado para comprar o vender a precios más favorables que los precios actuales del mercado, y órdenes de stop-loss, que se utilizan para comprar o vender a tasas peores que los niveles prevalecientes. La diferencia clave entre los dos tipos es que por lo general, quiere que sus órdenes de límite para se llenan, pero usted no quiere que sus órdenes de stop-loss para ser disparados.

Esto se debe a las órdenes de límite se usan para tomar ganancias y entrar en posiciones (que desea) y stop-loss órdenes se utilizan sobre todo para salir de posiciones perdedoras (que a nadie le gusta). (La excepción es órdenes de entrada stop-loss, en el que se utiliza una orden de stop-loss para entrar en una posición -. En una ruptura, por ejemplo)

El riesgo con el uso de las órdenes es que se olvida de que tiene sus límites o de entrada órdenes toma de lucro llenos o que sus órdenes de stop-loss se desencadenan a precios extremos. El truco aquí es que los mercados tienen una inclinación para ir tras las órdenes de stop-loss y renunciando a las órdenes de límite en el ruido de la rutina de las fluctuaciones diarias.

Eso hace que donde colocar sus órdenes un factor crítico en su estrategia comercial global. Decidir dónde colocar órdenes es definitivamente más arte que ciencia, e incluso los operadores de divisas con más experiencia lidiar continuamente con la cuestión de dónde colocar sus órdenes.

Factoring en el trato se extendió con las órdenes

Los operadores de divisas en línea se enfrentan a otros dos factores que complican: el spread de los pares de divisas y las políticas de ejecución de órdenes de plataformas de comercio de divisas en línea.

La mayoría de las plataformas en línea ejecutan sobre la base de que una orden limitada para vender se llena cuando el precio de la oferta alcanza la tasa de orden y una orden limitada para comprar está vacío cuando el precio de oferta alcanza la tasa de orden.

En el caso de pérdidas de la parada, una orden de stop-loss para vender se activa si el precio de la oferta alcanza la tasa de orden y una orden de stop para comprar se ejecuta si el precio de la oferta alcanza la tasa de orden. En ambos casos, el spread va en contra de la orden, y los comerciantes tienen que tomar eso en cuenta.

Por ejemplo, es posible que a largo USD / CHF a 1.0250 con un límite, toma de lucro orden, para vender en 1.0330 y una orden de stop-loss para vender en 1.0200. Para su toma de beneficios que se ejecute, el precio de negociación debe imprimir 1.0330 / 33. Si la cotización máxima es 1.2329 / 32, sin cigarro.

Su pérdida de la parada se activaría si el precio de negociación siempre se cotiza a 1,0200 / 03- si la cotización mínima es 1.0201 / 04, su pedido todavía está vivo. Como se puede ver, es con frecuencia un juego de pulgadas jugado en milisegundos.

Factoring en los niveles técnicos al colocar pedidos

Muchos comerciantes se centran en los niveles técnicos para decidir dónde colocar sus órdenes. Continuando con el ejemplo de pedido de la última sección, si hay resistencia por parte de una línea de tendencia o máximos por hora en el nivel 1.0330, muchos otros órdenes de venta se podrían agrupar allí. Si el interés de venta es lo suficientemente fuerte, el mercado nunca puede llegar tan alto porque los vendedores paso frente al nivel de resistencia, empezar a vender, y dejar que los precios suban.

En el caso del nivel de stop-loss, que puede ser colocado en el apoyo de retroceso de Fibonacci o mínimos diarios recientes, que también pueden atraer a otros comerciantes técnicamente mentalidad para colocar sus paradas en el mismo nivel.

Si el mercado comienza a moverse más bajo, los vendedores con frecuencia tratar de probar niveles clave de soporte técnico para ver si tienen, en el proceso de activación de órdenes de stop-loss que dejan a esos niveles. Las paradas se pueden desencadenar y el nivel superó brevemente, sólo para ver los precios de rebote y el apoyo en última instancia, sostienen.

Conseguir detuvo a cabo a un mercado superior o inferior es una experiencia muy frustrante, pero ha pasado a todos en un momento u otro. Alguien tiene que vender a la baja y comprar en la alta.

Los márgenes de error y de mercado extremas

Una forma de evitar ser detenido por los extremos del mercado es un factor en un margen de error al poner sus órdenes. El uso de un margen de error es una práctica bastante sofisticado, pero la idea es errar por el lado de conseguir su orden limitada llena - dejando una orden de venta de unos puntos por debajo de los niveles de resistencia clave o una orden de compra a pocos puntos por encima de los niveles de soporte.

Como mínimo, el margen de error debe tener en cuenta el spread del par de divisas que usted opera.

Para detener las pérdidas, el concepto es errar por el lado de no permitir su parada a desencadenarse - dejando una orden de venta de stop-loss varios puntos por debajo de los niveles de soporte clave y una orden de compra de stop-loss por encima de los niveles de resistencia técnica.

En ambos casos, el margen de error dependerá de la volatilidad relativa del par de divisas que usted opera, así como la volatilidad general del mercado en ese momento. En términos generales, cuanto mayor sea la volatilidad, mayor será el margen de error, y viceversa.

El uso de un margen de error en la colocación de órdenes también requerimos que repensar la estrategia comercial global, especialmente en términos de tamaño de la posición. Si vas a colocar paradas con un margen de error, y la parada termina siendo disparado todas formas, sus pérdidas serán mayores. Así que puede que tenga que reducir el tamaño de la posición para mitigar el impacto en su margen.

La colocación de órdenes de stop-loss en base a los niveles técnicos o financieros

En general, existen dos escuelas de pensamiento cuando se trata de la base para decidir dónde colocar órdenes de stop-loss:

  • Paradas técnicas: La colocación de una orden stop-loss de acuerdo a los niveles de precios identificados a través de análisis técnico. Independientemente del enfoque técnico decide seguir, se le busca para identificar los puntos técnicos clave que, si se excede, se anulará la configuración de comercio y la señal de que es hora de salir del comercio.

  • Paradas financieros: Sobre la base de la cantidad de dinero que está dispuesto a arriesgar en una operación determinada. Usted puede basar el comercio en una visión fundamental de la evolución futura, pero estás dispuesto o capaz sólo para arriesgarse a una cierta cantidad de dinero en el comercio.

Paradas financieros pueden ser atractivos para los comerciantes altamente conservadores que no quieren correr el riesgo de más de una cantidad fija en cualquier comercio único. Si esa es tu forma de mantener la disciplina de comercio, por todos los medios ir con ella. Tenga en cuenta que las paradas financieros son esencialmente arbitraria y no tienen relación con el mercado. Son mucho más una función del tamaño de la posición y el precio de entrada - elementos que controles - que cualquier medida objetiva mercado.

Paradas técnicas, por el contrario, se basan en la acción del precio pasado, que es la única forma comerciantes concretas tienen de medir futuros movimientos de precios. Si GBP / USD ha fracasado repetidamente en el comercio por encima de 1.6215 en las últimas semanas, a recoger un precio al azar como un ejemplo, un movimiento por encima de ese nivel sugiere que algo ha cambiado.

Y el mercado, en su infinita sabiduría, ha decidido que el GBP / USD debería subir. Usted no tiene manera de saber a ciencia cierta si la ruptura será sostenida sólo se puede ir con su mejor análisis.

Órdenes de Base sobre los niveles técnicos en lugar de consideraciones financieras, pero lo último factor limitante es la cantidad de dinero en riesgo.




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