Invertir en materias primas a través de los mercados de futuros

Los mercados de futuros son la forma más directa de obtener exposición a materias primas. Los contratos de futuros permiten adquirir un bien subyacente a un precio acordado en el futuro.

Aquí hay algunas maneras que usted puede jugar los mercados de futuros.

Índices de materias primas

Índices de materias primas seguimiento de cestas de los contratos de futuros de productos básicos. Cada índice utiliza una metodología diferente, y el rendimiento de cada uno es diferente de sus compañeros. Índices de materias primas se conocen como pasivos, long-only inversiones porque no se gestionan de forma activa, y sólo pueden comprar el subyacente los productos básicos que no pueden corto ella.

Éstos son los cinco principales índices de materias primas que puede elegir:

• Goldman Sachs Commodity Index (GSCI)

• Reuters / Jefferies Commodity Research Bureau Index (R / J-CRBI)

• Dow Jones-AIG Commodity Index (DJ-AIGCI)

• Rogers Commodity Index Internacional (RICI)

• Deutsche Bank Liquid Commodity Index (DBLCI)

Comisionistas de futuros

Para comprar contratos de futuros, opciones y otros derivados, es probable que desee abrir una cuenta con un corredor de futuros (FCM). No se deje intimidar por el nombre - una FCM es muy parecido a su agente de bolsa regular, excepto que no comprar y vender acciones. Abrir una cuenta con un FCM le da el acceso más directo a los mercados de futuros de productos básicos.

Asesores de comercio de productos básicos

Si usted está interesado en invertir en materias primas a través de los mercados de futuros o en un intercambio de mercancías, obtener asesoramiento de un profesional capacitado es siempre una buena idea. Una opción es contratar los servicios de un asesor de comercio de productos básicos (CTA). Al igual que un FCM, una CTA puede ayudarle a abrir una cuenta de futuros y contratos de futuros de comercio. Pero también puede ayudarle a desarrollar una estrategia de inversión en función de su perfil financiero personal.

Piscinas de productos básicos

Otra manera de conseguir el acceso a los mercados de futuros de productos básicos es uniéndose a un consorcio de bienes tangibles. Como su nombre lo indica, es un conjunto de fondos que cotiza en los mercados de futuros de productos básicos. La piscina de los productos básicos es administrado y operado por un designado commodity pool operator (CPO) que tiene licencia con la Asociación Nacional de Futuros (NFA) y registrado en la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Todos los inversores participar en los beneficios (o pérdidas) de la piscina de los productos básicos en base a la cantidad de capital que han contribuido a la piscina.

Invertir en un consorcio de bienes tangibles tiene dos ventajas principales sobre la apertura de una cuenta de operaciones individuo con una CTA. En primer lugar, porque se está uniendo a una piscina con una serie de diferentes inversores, aumenta su poder adquisitivo significativamente. Te dan mucho más poder y diversificación si usted está negociando una cuenta de $ 1.000.000 en lugar de una cuenta de $ 10.000.

El segundo beneficio, que puede no parecer obvio al principio, es que las piscinas de las materias primas tienden a estructurarse como sociedades limitadas. Esto significa que, como inversor, con una participación en la piscina, lo máximo que se puede perder es el capital que invirtió en el primer lugar. Perder toda su director puede parecer un mal negocio, pero para los mercados de futuros de esto es bastante bueno!