¿Cómo conciliar su cuenta bancaria en QuickBooks 2011

Es inevitable que, en algún momento, la cantidad de dinero en su cuenta bancaria no coincidir exactamente con la cantidad de dinero que QuickBooks dice está en su cuenta bancaria. Pero se puede conciliar una cuenta bancaria con una velocidad sorprendente en QuickBooks 2011.

En primer lugar, elegir Banca-Conciliar. QuickBooks muestra el cuadro de diálogo Iniciar la Reconciliación.

Para empezar a conciliar su cuenta, siga estos pasos:

1. Seleccione la cuenta que desea conciliar de la lista desplegable Cuenta.

2. Utilice el cuadro de Declaración Fecha de identificar la fecha de fin del estado de cuenta de que está utilizando en su reconciliación.

3. Introduzca el saldo final se muestra en su estado de cuenta bancaria en el cuadro de saldo final.

4. Utilice las casillas de servicio de carga y las cajas de los intereses devengados para identificar la cantidad de cualquier cargo de servicio o de cualquier interés, la fecha de dicha transacción, y la cuenta que se utiliza para realizar un seguimiento de los cargos.

5. Revise la información de los estados.

6. Después de asegurarse de que todo es miel sobre hojuelas, haga clic en el botón Continuar.

   QuickBooks muestra la ventana Reconciliación.

   

7. Para identificar cheques y pagos las transacciones que se han debitado de su cuenta bancaria, haga clic en las transacciones que se han despejado.

   La ventana Conciliar muestra dos listas de transacciones: una lista de cheques y pagos, que aparece a la izquierda, y una lista de los depósitos y otros créditos, que aparece a la derecha. Puede marcar todas las transacciones en una lista según lo autorizado haciendo clic en el botón Marcar todas.

   Utilice la lista de Depósitos y Otros Créditos para identificar aquellas operaciones de depósito que se han debitado de la cuenta bancaria.

   Si te das cuenta de que, como parte de la reconciliación, que ha introducido incorrectamente el cargo por servicio, los intereses devengados, saldo final, o cualquier otra información, haga clic en el botón Modificar. QuickBooks vuelve a mostrar el cuadro de diálogo Iniciar la Reconciliación.

8. Verifique que el balance aprobado es igual al saldo final.

   

9. Cuando el saldo final es igual al saldo liquidado, haga clic en el botón Reconciliar ahora.

   QuickBooks registra permanentemente sus transacciones despejadas tan despejado y vuelve a mostrar la ventana Registro. Si no puede conciliar una cuenta, haga clic en el botón Salir. QuickBooks continuación, guarda su reconciliación media-completado de manera que pueda volver más tarde y terminarlo.

Si lo desea, puede imprimir un pequeño informe que resume su reconciliación después de hacer clic en el botón Reconciliar ahora. (QuickBooks le da esta opción en un cuadro de diálogo que se muestra.) También puede hacer clic en el botón Informes anteriores para mostrar un cuadro de diálogo que le permite imprimir otros informes de conciliación de edad. Puede hacer clic en el botón Discrepancia Informe para producir un informe que enumera las transacciones que se han editado desde la última vez reconciliado la cuenta. Por último, puede hacer clic en los títulos de las columnas utilizadas en la ventana Reconciliación para ordenar y re-ordenar la información de la cuenta bancaria.