La conciliación de su cuenta bancaria en la salvia 50

Antes de iniciar una conciliación bancaria en Sage 50, es necesario asegurarse de que ha introducido la mayoría de sus transacciones financieras para el período que se reconcilian. Tradicionalmente, los contadores se reconciliar la cuenta bancaria al final de cada mes, una vez que recibieron sus estados de cuenta bancarios. Sin embargo, el advenimiento de la banca en línea significa que ahora es más fácil conciliar su cuenta bancaria de forma mucho más regular. En teoría, se podría conciliar sus transacciones diarias, aunque la semana es quizás más probable.

Aquí está una lista de cosas que usted necesita para asegurarse de que hayas publicado antes de la conciliación de la cuenta bancaria:

• Compruebe que todas las facturas de venta se publican y actualizan en el sistema de cuentas. Esto asegura que recibieron ningún remesas puede ser asignado a la factura correcta.

• Asegúrese de que todos los recibos que han sido pagados en la cuenta bancaria de forma manual se publican en el sistema de cuentas. Puede publicar cualquier recibo BACS directamente de los estados de cuenta bancarios.

• Asegúrese de que usted ha publicado ninguna cheques en el sistema de contabilidad que usted ha escrito y enviado.

• Asegúrate de que has publicado todas las facturas de proveedores en el sistema. Esto asegura que cualquier pago que realice a sus proveedores pueden ser asignados en contra de la factura correcta.

• Si estás utilizando Sage 50, asegúrese de que haya procesado cualquier banco entradas que puede haber creado para pagos regulares realizadas o recibidas recurrentes.

Cuando esté satisfecho de que usted ha completado todas las tareas anteriores, puede comenzar el proceso de reconciliación.

1. Desde el módulo de cuentas bancarias, seleccione la cuenta que desea reconciliar y haga clic en el icono de la Reconciliación.

   Esto abrirá la ventana Resumen Declaración donde tiene que introducir un título para la conciliación bancaria y entrar en el saldo de la cuenta bancaria que se reconcilian con y la fecha de la declaración.

2. Al hacer clic en Aceptar, la pantalla de la conciliación bancaria se abrirá y usted será capaz de utilizar sus estados de cuenta bancarios para marcar la casilla todas las transacciones que actualmente se están presentando en Sage 50 contra los estados de cuenta bancarios propios.

   Si ningún artículo no se han marcado fuera, como los débitos directos y recibos BAC, puede agregar éstos mediante el botón de ajuste y seleccionar el tipo apropiado de pago o recibo.

   No olvide que usted puede ahorrar la conciliación en cualquier punto en el tiempo, así que si te interrumpen, puede guardar la reconciliación y volver a ella más tarde. Se guardarán los partidos que usted ha hecho. Sólo asegúrese de que al abrir la conciliación bancaria que la próxima vez, hace clic en la opción 'Guardados Usado' y no 'Descartar Guardados', de lo contrario tendrá que empezar todo de nuevo!

3. Cuando esté satisfecho de que usted ha emparejado todos los elementos de Sage con una entrada en sus estados de cuenta y que hay elementos restantes se dejan un-marcado en su estado de cuenta real, usted está en una posición para finalizar el proceso de reconciliación.

   Sin embargo, antes de hacer clic en el botón Conciliar, asegúrese de que la casilla de "diferencia" en la esquina inferior derecha está mostrando cero. Si no es así, compruebe que dispone de la cantidad extracto bancario correcta entrado y doble Vea todos los artículos que usted ha marcado fuera. Es posible que haya emparejado inadvertidamente un tema adicional por error.

4. Cuando esté satisfecho de que sus cifras son correctas y la caja diferencia es cero, entonces haga clic en Conciliar. ¡Trabajo hecho!

   Una copia de su conciliación bancaria se guardará en los archivos para referencia futura.