Cómo administrar varias cuentas de fondos en Timeslips salvia

Puede crear fondos adicionales cuentas en Sage Timeslips para cualquier cliente que necesita más de una cuenta de fondos. Si crea varias cuentas de fondos, considere la creación de múltiples cuentas bancarias.

Cuentas bancarias múltiples son opcionales, incluso si crea varias cuentas de fondos. Timeslips crea una cuenta bancaria, titulado por defecto, para cada cliente, y se puede asignar varios fondos de los clientes de cuentas a la cuenta bancaria. Sin embargo, la creación de cuentas bancarias separadas para cada cuenta de los fondos puede ayudarle a administrar los saldos en cuentas de fondos de los clientes.

En primer lugar, vamos a examinar la función de cuentas bancarias, porque a medida que crea cuentas de los fondos, se les asigna a las cuentas bancarias. Por lo tanto, si usted va a utilizar cuentas bancarias separadas para cada cuenta de los fondos, lo que necesita para ponerlos en marcha antes de la creación de cuentas de fondos.

Si tiene intención de utilizar varias cuentas de fondos, cuentas bancarias pueden ser útiles porque se puede utilizar para organizar los fondos de información de la cuenta.

Aunque las cuentas de los fondos son específicos de cada cliente, cuentas bancarias no son. En su lugar, están a disposición de todos los clientes.

Puede utilizar cuentas bancarias para agrupar y clasificar los fondos de transacciones de la cuenta de cualquier manera que sea significativo para su empresa. Por ejemplo, es posible mantener los fondos para algunos clientes en un banco y los fondos para otros clientes en otro banco.

O que sólo podría tener diferentes cuentas bancarias de los fondos en la misma institución bancaria. En Timeslips, puede ordenar los informes que enumeran las cuentas de fondos y transacciones de fondos por cuenta bancaria, por lo que se puede ver fondos representan la actividad desglosado por cuenta bancaria.

Aunque las cuentas bancarias en Timeslips no tienen que corresponder a cuentas bancarias en instituciones bancarias, muchas personas les resulta conceptualmente útil si lo hacen.

Para crear una cuenta de banco o editar una cuenta existente, siga estos pasos:

1. Elija Cuentas Setup-Bancos para abrir la ventana Cuentas Bancarias.

2. Haga clic en el botón Nuevo (crear una cuenta) o doble clic en un nombre de cuenta (para editar una cuenta existente).

   En cualquier caso, aparece el cuadro de diálogo Entrada de la cuenta bancaria.

   

3. Introduzca un nombre para la cuenta bancaria.

4. Abra la aplica a la lista y elegir los tipos de cargos que esta cuenta bancaria puede pagar.

   Sus opciones son Sólo Honorarios, Sólo Costos, o todos los cargos.

5. Abra la lista Tipo y seleccione el tipo de transacciones se pueden introducir para esta cuenta bancaria.

   Sus opciones son A / R (cuentas por cobrar transacciones), Fondos, o A / R y Fondos.

6. (Opcional) En el campo Descripción, introduzca los detalles de la cuenta, como la dirección del banco.

7. Si desea cambiar las descripciones predeterminadas que Timeslips utiliza los fondos representan transacciones asignadas a esta cuenta bancaria, realice los cambios en las descripciones por defecto en la sección Transacciones.

8. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

9. Haga clic en Listo para cerrar la ventana de cuentas bancarias.

Usted puede cambiar las descripciones por defecto para la cuenta predeterminada que Timeslips establece para todos los clientes de la ventana de entrada de la cuenta bancaria. Basta con modificar la cuenta predeterminada.