Fondos cálculos de duración indefinida en el examen de la serie 7
Usted necesita saber dos fórmulas básicas para determinar la comisión de venta y el precio de oferta pública de fondos abiertos. El Serie 7 se espera que seas preparado para utilizar varias fórmulas, pero, afortunadamente, sólo se necesitan dos para los fondos abiertos.
Ventas por ciento de carga
La comisión de suscripción, que se fija en un máximo de 8-1 / 2 por ciento, es parte del precio de la oferta pública (POP), o pedir precio, no algo clavado en la tarde como un impuesto sobre las ventas.
Uno de los trucos para el cálculo de la comisión de venta de los fondos abiertos es recordar que el POP es igual a 100 por ciento. Por lo tanto, si la carga de las ventas es del 8 por ciento, el valor neto de los activos (NAV) es del 92 por ciento de la POP. La fórmula para determinar el porcentaje de carga de ventas es el siguiente:
La siguiente pregunta a prueba su pericia en el cálculo de la comisión de venta de un fondo mutuo.
Fondo de Crecimiento Agresivo ABC tiene un patrimonio neto de $ 9.20 y un precio de oferta pública de $ 10.00. ¿Cuál es el porcentaje de comisión de venta?
(A) del 6,8 por ciento(B) un 7,5 por ciento(C) 8 por ciento(D) un 8,7 por ciento
La respuesta correcta es opción (C). Lo primero que tienes que hacer es configurar la ecuación. Comience con el POP de $ 10.00 y restar el valor liquidativo de $ 9,20 para obtener $ 0,80. A continuación, dividir el $ 0.80 por el POP de $ 10.00 para obtener el cargo de venta de un 8 por ciento:
Para ayudarle a recordar que el precio de venta (oferta) de un fondo es el mismo que el POP, recuerde preguntar a su POP respecto.
Precio de la oferta pública (POP)
Al tomar el examen Serie 7, se le puede pedir a averiguar el precio de la oferta pública de un fondo de inversión cuando te dan solamente el porcentaje comisión de venta y el valor liquidativo.
Recuerde, la comisión de venta es ya una parte del POP, por lo que la comisión de venta es no igual a las ventas cobran por ciento multiplicado por el NAV. Utilice la siguiente fórmula para calcular la cantidad de un inversor tiene que pagar para comprar acciones del fondo cuando se sabe sólo el NAV y la comisión de venta por ciento:
La siguiente pregunta pone a prueba su capacidad de responder a una pregunta POP.
DEF Growth Fund agresivo tiene un NAV de $ 9.12 y un COP de $ 9.91. Si hay una comisión de suscripción del 5 por ciento para las inversiones de $ 30.000 y arriba, cuántas acciones puede un inversor que se depositan $ 50.000 compra?
(A) 5,045.409 acciones(B) 5,208.333 acciones(C) 5,219.207 acciones(D) 5,482.456 acciones
La respuesta que usted quiere es opción (B). No deje que los decimales que arrojan off fondos mutuos pueden vender acciones fraccionarias. Este inversor no se va a pagar el POP de $ 9,91 por acción porque está recibiendo un punto de interrupción para una compra grande dólar. Para averiguar la POP para este inversor, configure la fórmula:
Después de la elaboración de la fórmula, se ve que el inversor está pagando $ 9.60 por acción en vez de $ 9.91. A continuación, determinar el número de acciones que el inversionista puede comprar dividiendo el monto de la inversión por el coste por acción:
Este inversor es capaz de comprar 5,208.333 acciones debido al punto de interrupción. Sin el punto de interrupción, el inversor habría podido comprar sólo 5,045.409 acciones.
-
Cómo calcular comisión para el examen de licencia de bienes raíces - Cómo determinar el precio de venta basado en una tasa de comisión para el examen de licencia de bienes raíces
- Cómo calcular compra o venta de opciones de venta en el examen de la serie 7
- Cómo calcular las cuentas de margen cortos en el examen de la serie 7
- Cómo determinar las ganancias y pérdidas de capital en el examen de la serie 7
- Cómo determinar la ganancia máxima (pérdida) por contratos de opciones en el examen de la serie 7
Cómo utilizar la fórmula de promedio de costo en dólares en el examen de la serie 7 Si un inversionista está empleando el dólar de costo-promedio fórmula, se está invirtiendo la misma cantidad de dólares en la misma inversión periódicamente. El Serie 7 se espera que usted se familiarice con esta fórmula. Aunque costo…
Para las personas mayores: cómo calcular las tasas valor final de eBay (fvfs) En situaciones tradicionales en las que paga comisión de ventas en una compra grande (como una casa), generalmente paga un porcentaje fijo sobre el monto total. Valor final de la tarifa de eBay (EVF) Estructura de las subastas es diferente: Se…
Opciones comerciales básicas para fondos cotizados La compra y venta de un fondo (ETF) que cotiza en bolsa es igual que la compra y venta de una Esto- realmente no hay diferencia. Aunque usted puede operar en todo tipo de formas, la gran mayoría de las operaciones se dividen en estas…
Comparando los ETFs a otras opciones de inversión Invertir en ETFs se diferencia de la inversión en fondos de inversión y las acciones individuales en algunos aspectos importantes, como muestra la siguiente tabla. Como inversor inteligente, no se puede pasar por alto las ventajas que ofrecen los…
Invertir en ETFs para dummies Invertir en ETFs se diferencia de la inversión en fondos de inversión y las acciones individuales en algunos aspectos importantes, como muestra la siguiente tabla. Como inversor inteligente, no se puede pasar por alto las ventajas que ofrecen los…
Los fondos de cobertura dirigidas a las sociedades de inversión Una banda pequeña pero robusta de activistas de fondos de cobertura centran su atención en fondos especializados que se cotizan en la bolsa de valores - llamados fondos de inversión en el Reino Unido. Acciones de fideicomiso de inversión se…
Cómo comprar fondos mutuos con un corredor en línea Sólo porque usted es un inversionista en línea no significa que usted no puede ir a través de un intermediario. Casi todos los corredores en línea le permiten comprar fondos mutuos. La compra a través de un corredor es conveniente porque sus…
Cómo comprar acciones en el margen Al configurar su cuenta de corretaje en línea, el tipo más común de tipo de cuenta de corretaje se llama una cuenta de efectivo. Pero muchos inversores en línea solicitar una cuenta de margen que les permite comprar acciones con dinero…
Cómo calcular el precio de equilibrio para llamadas y pone Antes de comprar cualquier opción de compra o poner en sus aventuras de negociación de valores, debe calcular el precio de equilibrio. Aquí está la fórmula para averiguar si su comercio tiene potencial para un beneficio:Costos precio de…
Comisiones de fondos de cobertura que esperan que con su inversión Los fondos de cobertura son caros, por una variedad de razones. Si un gestor de fondos se da cuenta de una forma de obtener un mayor retorno para un determinado nivel de riesgo, merece ser pagado por el valor que crea.Una de las razones fondos de…
Cómo registrar las ventas de inversión en Quicken 2010 Quicken 2010 le permite realizar un seguimiento de la venta de acciones en cuentas de inversión. Todo lo que necesitas hacer es introducir la información siguiendo estos sencillos pasos:Haga clic en el botón Enter Transacciones.Mostrar la ventana…
Cómo grabar inversiones vendidas en Quicken 2013 En Quicken 2013 la venta de acciones de sociedades de inversión que funciona básicamente de la misma manera como la compra de ellos - sólo que al revés. Para grabar la venta de acciones en una cuenta de inversión, realizar las siguientes…