Cómo utilizar straddles en futuros y opciones
Antes de la publicación de un informe económico grande, puede configurar un straddle. Esta estrategia es simple de ejecutar y el movimiento financiero puede ser muy rentable.
Al configurar un straddle, esto significa que usted compra tanto una llamada, que le da la oportunidad de beneficiarse si el mercado sube, y una opción de venta, que le da una oportunidad de obtener ganancias si el mercado cae, en el contrato principal.
El contrato frontal es el contrato de futuros más activos y citados con frecuencia en un momento dado. Después de establecer la straddle, a continuación, puede vender la opción (put o call) que está en el lado equivocado del informe.
El mercado va a responder cuando es sorprendido por los anuncios dentro de un informe económico. Cuando se suelta el informe y el mercado responde, se puede participar en el movimiento con una cantidad definida de riesgo, en base a la forma de configurar el straddle - en comparación con lo que se puede perder si has jugado directamente a los mercados de futuros o usted era dueño individuo acciones que respondieron al informe.
Por ejemplo, si el mercado decide que un índice de precios al consumo por encima de lo esperado no era necesariamente inflacionario, los precios de los bonos en realidad puede aumentar y los tipos de interés caerían.
En cuanto a dos escenarios, se puede comparar lo que sucedería si usted era dueño de una posición corta en futuros de T-nota o un straddle sobre futuros T-nota.
Si tuvieras la posición corta en futuros de T-nota, usted estaría apostando a que los precios de futuros de T-nota caerán en respuesta al informe económico. En este caso, sin embargo, el mercado de bonos en realidad aumenta. Eso significa que usted va a perder dinero porque usted posee una posición corta.
Si, por el contrario, se configura un straddle, usted estará en una mejor posición, ya que un straddle tiene dos componentes:
Una llamada que le permite beneficiarse cuando el activo subyacente sube de precio.
Un puesto que le permite beneficiarse cuando el activo subyacente cae en el precio.
Todo lo que tienes que hacer es esperar a que el informe y la respuesta del mercado. En el ejemplo, la respuesta correcta sería vender la opción de venta y se aferran a la llamada.
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