Ocho grandes oportunidades para los inversores avanzada

Una de las ideas más controvertidas dentro del mundo de la energía se llama el pico del petróleo, lo que en términos simples se ve en la tasa de cambio en la demanda y el suministro de petróleo crudo. En esencia, la teoría del cenit del petróleo sostiene que en un determinado momento de la salida de los productores de petróleo del mundo llegará a su máximo, y de allí el suministro de petróleo comenzará a disminuir, aun cuando la demanda aumenta.

Si los defensores de pico del petróleo están en lo cierto, el mundo ya ha llegado a un punto en que el crecimiento de la demanda para el oro negro de los mercados emergentes supere el aumento combinado de nuevos suministros. En otras palabras, el planeta está empezando a quedarse sin reservas de petróleo.

El optimismo de que la caída de alimentación acompañada de aumento de la demanda hará que el valor de las acciones de petróleo por las nubes no se va a hacer una gran diferencia en el corto plazo, pero puede sustentar una demanda creciente de grandes estratégicamente valiosas reservas, del petróleo.

A medida que el mercado financiero mundial y se vuelven más interconectado, surgen oportunidades para que, inversores avanzados inteligentes. En particular, muchos fondos de cobertura han caído en la idea de que lo que funciona en el mundo desarrollado también puede ser adaptado para trabajar en mercados emergentes.

Un crecimiento masivo se ha observado en las estrategias long / short en países como China y Brasil, pero ahora los expertos están empezando a ver un rango más amplio de estrategias de inversión avanzados aplicados a todo tipo de mercados emergentes.

En particular, que se interesen en el trabajo de los activistas de los accionistas (que usan el poder de sus acciones para presionar a los líderes de una empresa para hacer cambios para aumentar el valor de la cuota), y los inversores de estilo valor (que invierten en acciones de empresas que creer haber sido infravalorada) en los mercados emergentes.

Los inversores se enfrentan a dos tipos de riesgos:

Riesgos previsibles: Cualquier cosa, desde el flujo y reflujo del ciclo económico a la forma en la toma de decisiones macroeconómico afecta a los precios de los activos. (Nota: Macroeconomía analiza indicadores económicos generales, tales como las tasas de desempleo, tasas de interés, tasas de inflación, y así sucesivamente, en un intento de predecir las tendencias en la economía en su conjunto.)

Riesgos impredecibles: Categorización de estos riesgos en dos grupos adicionales crea: Eventos que la gente tiene un cierto sentido pueden suceder y eventos que la gente tiene absolutamente ninguna idea puede suceder o poca capacidad de predecir.

Muchos inversionistas ahora tratan a la volatilidad como una de sus clases de activos objetivo clave a largo plazo con fines de inversión. Comerciantes más activos se mueven dentro y fuera de la volatilidad sobre una base diaria o intra-día, pero algunos están intensificando de vuelta de esta actividad de comercio frenético y adoptar un enfoque más considerado.

Medida que los mercados se han vuelto cada vez más globalizado y sincronizada (es decir, responder de manera similar a los eventos), que han notado que la volatilidad tiende a cambiar entre largos períodos de calma (baja volatilidad) intercaladas por episodios breves de volatilidad maníaca.

Una desaceleración del crecimiento mundial produce tensiones inevitables. El más evidente se encuentra en los mercados de divisas, donde los gobiernos utilizan con frecuencia sus tipos de cambio como mecanismo para impulsar sus economías nacionales.

Supongamos que una recesión global desagradable está a punto de comenzar (te acuerdas de ese sentimiento, ¿no?). Los gobiernos son empujados a utilizar cebado de la bomba fiscal (en efecto empujando dinero en la economía en general) para estimular sus economías, que por lo general consiste en gastar más y gravar menos. Pero no pueden tener mucho margen de maniobra si también están tratando de demostrar un comportamiento responsable fiscalmente a los mercados de bonos. Manipulación de la moneda Cue.

En términos simples, una economía débil puede beneficiarse a corto plazo de una moneda más barata, porque los exportadores de la nación encuentran sus bienes comercializados internacionalmente son más baratos. La desventaja es que la depreciación monetaria aumenta el costo de los bienes importados, lo que deprime la demanda interna, pero la tentación suele ser irresistible.

En los últimos años los inversores han sido entrenados en el pensamiento de que la liquidez es bien y la falta de liquidez es malo. Cuando los mercados están constantemente preocupados por una crisis financiera, los inversores deben ser capaces de vender un activo financiero en cuestión de segundos y luego pasar su dinero a un lugar seguro con prontitud.

La falta de liquidez puede ser enormemente gratificante en un activo contraria (es decir, uno compró cuando se realiza mal con la esperanza de venderlo cuando se realiza bien) cuando: Usted ha hecho su análisis correctamente y son conscientes de la riesgos- usted cree que sistémica colapso es improbable- y eres paciente.

Los reguladores bancarios se preocupan por la liquidez de forma obsesiva y quieren que los bancos arriesgan menos, e invertir más en su base de capital. Como resultado, el crédito a determinados grupos de riesgo y en el muy largo plazo es profundamente fuera de moda, ofreciendo oportunidades para el paciente, los inversionistas cuidadosos a la etapa en la brecha.

Muchos fondos de infraestructura están compras su propia financiación para grandes proyectos nuevos. Los fondos de cobertura han entrado en el mercado de financiación del comercio internacional, mientras que otros inversores están buscando la creación de nuevas estructuras que se prestan a las pequeñas a medianas empresas.

Fundamentalmente, muchas de estas nuevas oportunidades son altamente rentable, siempre y cuando usted está dispuesto a invertir tiempo y dinero en la comprensión de los riesgos involucrados y está dispuesto a ser paciente y pensar en el largo plazo.

Energía limpia y verde es más bien fuera de moda en este momento y los críticos están constantemente atacando las ideas centrales del cambio climático defensores.

Sustentabilidad ambiental del planeta comienza a parecer difícil y costoso. Pero a medida que los inversores de corriente se retiran, las oportunidades se abren. El imperativo verde no va a desaparecer, y aunque los gobiernos cambien de opinión lo hacen de una manera relativamente predecible. Buenas ganancias todavía se pueden hacer para # 8210- sí, lo has adivinado # 8210- inversores pacientes dispuestos a estar tranquilos e invertir un 10 # plazo 8210-20 años.