¿Cómo asegurar que termina en efectivo es el adecuado

Prueba tus libros comienza con contar su dinero en efectivo. ¿Por qué empezar con dinero en efectivo? Debido a que el proceso contable comienza con las transacciones, y las transacciones se producen cuando los intercambios de efectivo manos, ya sea para comprar cosas que usted necesita para ejecutar el negocio o para vender sus productos o servicios.

Antes de siquiera empezar a probar si los libros están en lo correcto, lo que necesita saber si sus libros han captado lo que ha pasado con el efectivo de su empresa y si la cantidad de dinero en efectivo se muestra en sus libros en realidad coincide con la cantidad de dinero que tienen a la mano.

Usted ha oído la expresión muy gastado, " Muéstrame el dinero "! Bueno, en los negocios, esa idea es el núcleo de su éxito. Todo depende de sus ganancias en efectivo que usted puede tomar fuera de su negocio o utilizar para ampliar su negocio.

El proceso diario de la prueba de dinero en efectivo se toma en los cajeros da un buen control del negocio del punto en el que el efectivo entra en el negocio de los clientes que compran productos o servicios de la empresa. También mide cualquier reembolso en efectivo que se les dio a los clientes que devuelven artículos. Pero los puntos de venta y la devolución no son el único momento en efectivo entra en o sale de la empresa.

Si su empresa vende productos de crédito de la tienda, parte del dinero de los clientes se recoge en realidad en un momento posterior en el tiempo por el personal de contabilidad responsable de rastrear las cuentas de crédito de los clientes. Y cuando su empresa necesita algo, si los productos que se venden o suministros que necesitan los distintos departamentos, se deben pagar en efectivo a los proveedores, proveedores y contratistas.

A veces dinero se paga en el momento, pero muchas veces la factura se registra en la cuenta de Cuentas por Pagar y pagado en una fecha posterior. Todas estas transacciones implican el uso de dinero en efectivo, por lo que la cantidad de dinero en efectivo a la mano en el negocio a la vez incluye no sólo lo que está en las cajas registradoras, sino también lo que está en depósito en cuentas bancarias de la empresa.

Usted necesita saber los saldos de dichas cuentas y poner a prueba esos saldos para asegurarse de que son exactos y se ajustan a lo que hay en los libros de su empresa.

Así que su instantánea en el tiempo incluye no sólo el dinero en efectivo en sus cajas registradoras, sino también dinero en efectivo que pueda tener en el banco. Algunos departamentos también pueden tener cuentas de caja chica, lo que significa una total ese dinero también. La cifra total de dinero en efectivo es lo que muestran como un activo llamado " Efectivo " en la primera línea de los estados financieros de su empresa, la hoja de balance.

El balance muestra todo lo que la compañía posee (sus activos) y debe (su pasivo), así como el patrimonio de los propietarios tienen en la empresa.

El dinero en efectivo que tiene a mano es sólo una pequeña parte del dinero se mueve a través de su negocio durante el período contable. El verdadero detalle de lo efectivo ha fluido dentro y fuera de la empresa está en sus libros de caja. Cerrando los son el siguiente paso en el proceso de averiguar qué tan bien lo hizo su negocio.