La conciliación de cuentas bancarias para su negocio
El proceso de reconciliadora cuentas de banco para su negocio se refiere a demostrando a cabo dinero en efectivo - verificar que en realidad lo que tiene en cuentas bancarias de su empresa coincide con lo que piensa el banco que tiene en esas cuentas.
Antes de conciliar sus cuentas, es importante estar seguro de que usted ha hecho todos los ajustes necesarios para sus libros. Al realizar ajustes en sus cuentas de efectivo, a identificar y corregir cualquier transacciones en efectivo que pueden no haber sido introducidos correctamente en los libros. También hacen ajustes para reflejar los ingresos por intereses o pagos, comisiones bancarias y las devoluciones de cargos de tarjetas de crédito.
Si usted ha hecho todo bien, sus registros contables deben coincidir con los registros del banco cuando se trata de la cantidad de dinero que usted tiene en sus cuentas. El día de cerrar sus libros probablemente no es la misma fecha que el banco envía sus declaraciones, por lo que lo mejor de ti a equilibrar los libros internamente sin llegar a la conciliación de su cuenta de cheques.
La corrección de cualquier problema durante el proceso de probar a cabo minimizará los problemas que puede enfrentar la conciliación de las cuentas de efectivo cuando ese estado de cuenta bancario en realidad no llega.
Usted probablemente ha reconciliado en su cuenta de cheques personal por lo menos un par de veces en los últimos años, y estarás feliz de saber que la conciliación de cuentas de las empresas es un proceso similar. La siguiente tabla muestra un formato común para la conciliación de su cuenta bancaria:
| Transacciones | Saldo inicial | Depósitos | Desembolsar-mentos | Balance final |
|---|---|---|---|---|
| Saldo por estado de cuenta bancario | $ | $ | $ | $ |
| Depósitos en tránsito (los que no se muestra en la declaración) | $ | $ | ||
| Cheques pendientes (cheques que no han mostrado upyet) | ($) | ($) | ||
| Cantidad | $ | $ | $ | $ |
| Saldo por chequera o en efectivo en Verificación (que debe ser thesame) | $ |
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