Cuentas bancarias de negocios Conciliar con un sistema computarizado
Si utiliza un sistema de contabilidad computarizado como QuickBooks en su negocio, la conciliación de cuentas bancarias debe ser mucho más fácil que si estaban guardando sus libros de forma manual. Al iniciar el proceso de reconciliación en QuickBooks, una pantalla emergente en la que se puede añadir el saldo final extracto bancario y los cargos bancarios o intereses devengados.
La siguiente figura muestra una pantalla de QuickBooks en el proceso de reconciliación. Este ejemplo muestra que $ 30.000 se ha añadido como el saldo final y $ 10 se ha añadido en las comisiones bancarias. (Las comisiones bancarias se agregan automáticamente a la cuenta de gastos comisiones bancarias.)
Después de hacer clic en Continuar, se obtiene una pantalla que muestra todos los cheques emitidos desde la última reconciliación, así como todos los depósitos. Usted pone una marca de verificación junto a los cheques y depósitos que se han debitado de la cuenta bancaria, como se muestra en la siguiente figura y, a continuación, haga clic en Reconciliar ahora.
QuickBooks reconcilia automáticamente las cuentas y proporciona informes que indican las diferencias. También proporciona una Resumen reconciliación, se muestra en la siguiente figura, que incluye el saldo inicial, el saldo después de todas las operaciones de compensación se han registrado, y una lista de todas las transacciones no despejadas.
QuickBooks también calcula lo que su registro de cheques debe mostrar cuando se agregan las transacciones no despejadas a las operaciones de compensación.
Después de cerrar las revistas en efectivo recibos y desembolsos de efectivo y reconciliar la cuenta bancaria con su sistema de contabilidad, publicar ajustes o correcciones que descubras a cualesquiera otras revistas que pueden verse afectados por el cambio, como cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Si realiza cambios que no afectan las cuentas de diario, publicarlos directamente en el libro mayor.
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