La planificación de flujo de efectivo en su negocio
El proceso de ir a través de cada mes mientras se prepara para cerrar los libros de contabilidad para su negocio le ayuda a planificar para el flujo de caja futuro. Revisión de las Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar Resúmenes Envejecimiento te dice lo adicional de efectivo que puede esperar de los clientes durante los próximos meses y la cantidad de dinero que necesita para pagar las facturas de los próximos meses.
A continuación se presenta un ejemplo de Cuentas por Pagar Resumen Envejecimiento:
| Vendedor | Actual | 31-60 Días | 61-90 Días | > 90 Días |
|---|---|---|---|---|
| American Bank | $ 150 | |||
| Carol Realty | $ 800 | |||
| Productos Papel de Helen | $ 250 | |||
| Suministros de Panadería de Henry | $ 500 | |||
| Placas ilimitadas | $ 400 | $ 200 | ||
| Cantidad | $ 1.350 | $ 950 |
Si usted nota que sus cuentas por pagar Resumen Envejecimiento indica que cada vez más las facturas están deslizando hacia vencida estado, puede que tenga que encontrar otra fuente de dinero en efectivo, tal como una línea de crédito del banco.
Por ejemplo, las cuentas por pagar Resumen Envejecimiento muestra arriba revela que tres proveedores clave - Productos Papel de Helen, Suministros de Panadería de Henry, y placas Unlimited - no se han pagado a tiempo. Los pagos atrasados pueden dañar relación de trabajo de su negocio con vendors- pueden negarse a entregar los bienes a menos dinero se paga por adelantado.
Si usted no puede conseguir las materias primas que necesita, porque usted no ha pagado las facturas en tiempo y forma, es posible que tenga problemas para llenar los pedidos del cliente a tiempo. La lección aquí es actuar con rapidez y encontrar una manera de mejorar el flujo de efectivo antes de que sus proveedores le cortan.
También puede encontrar que sus cuentas por cobrar Resumen Envejecimiento revela que algunos clientes se están volviendo poco a poco a los clientes lentos o que no pagan. El contador se trata de estas cuentas puede tener que considerar la posibilidad de una retención sobre las cuentas hasta que los pagos se reciben en su totalidad.
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