Plan de negocios declaración de flujo de efectivo: los cambios en el flujo de caja
A medida que ensamble el estado de flujo de efectivo para su plan de negocios, probablemente notará que muchas de las entradas se basan en los números de su cuenta de resultados y el balance general. Eso es porque el flujo de caja de su empresa está ligada estrechamente a sus ingresos y costos, así como a los bienes de su propiedad y las deudas que ha tomado sucesivamente.
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Pero usted puede descubrir aún más mediante el uso de un formulario como el de la figura de montar una declaración de flujo de efectivo a partir de cero. Si usted ha estado en el negocio más que eso, se puede ampliar la forma de mirar incluso más atrás en el tiempo, simplemente mediante la creación de columnas adicionales por más años.
Declaración de flujos de efectivo: Cambio neto en la posición de efectivo
Su cambio neto en la posición de caja es la diferencia entre la cantidad total de dinero que su empresa trajo y el monto total que gastó en el período que se informa. Para saber el cambio neto en su posición de efectivo durante un período determinado, restar todos los fondos que dejaron la compañía de todos los fondos que llegaron a la empresa.
Netas de cambio = Fondos que han entrado en la empresa - Fondos que dejaron la empresa
Declaración de flujos de efectivo: los cambios en los activos líquidos
La mitad inferior de los monitores de los estados de flujo de caja donde va el dinero mientras está dentro de su empresa:
Dinero en efectivo: Esta entrada sigue el cambio total en sus reservas de efectivo en el transcurso del período de declaración.
Cartera de inversiones: Esta entrada registra los cambios en el valor de su cartera de inversiones en el período.
Tenga en cuenta que la declaración de flujo de caja sólo controla el flujo de dinero en efectivo. No refleja los cambios en el valor de otros activos de la empresa, salvo que esos cambios entregan dinero en efectivo que se gasta o invierte.
Declaración de flujos de efectivo: Cambio neto en la posición de efectivo
Debido a que el las mitades inferiores de la declaración de flujo de caja superior y deben equilibrar, los cambios totales en activos líquidos debe ser idéntica a la variación neta de la posición de efectivo. En otras palabras, se puede determinar un cambio neto en la posición de caja sustrayendo dinero que sale del dinero que entra o mediante el control de los cambios en las cuentas donde el dinero viene y va de.
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