La construcción de una declaración de flujo de efectivo
LA Declaración de flujo de efectivo es importante para la planificación de su negocio, ya que le dice cómo el dinero fluía dentro y fuera de su negocio durante un cierto período de tiempo y cómo los activos de su negocio ha cambiado como resultado. El movimiento de tesorería también ofrecen una gran manera de pronosticar y planificar antes de conectar los números en su declaración de la renta o del balance.
Sus declaraciones del balance y de ingresos reportan ingresos a medida que se ganan y los gastos que se incurren, que se llama contabilidad de valores devengados. La declaración del flujo de caja convierte la base de valores devengados a una base de efectivo.
En vez de mirar lo que has ganado y lo que debe, que se ve a lo que usted ha recogido y gastado, y le permite ver de un vistazo si más dinero va a salir de lo que entra, o viceversa.
En su negocio, usted debe revisar su flujo de caja por lo menos mensualmente, mediante un informe que presenta los números de lado a lado por dos períodos para que pueda realizar un seguimiento de los cambios en su posición de efectivo.
En primer lugar, ver como una declaración de flujo de caja mide la actividad financiera y de seguimiento de los efectos de los cambios en su posición de efectivo, que muestra el estado de flujo de efectivo para la tienda de regalos Broad Street Emporium al 31 de diciembre del año más reciente junto con el flujo de caja entradas para el año anterior para efectos de comparación.
Si usted va a la línea de fondo, se puede ver que después se recogió todos los ingresos y se pagaron todas las facturas, $ 12.000 quedaba más, dejando a la empresa en lo que se conoce como posición de caja positivo.
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